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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 900.00 | 9 135.00 | 29 765.00 | 38 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 452.00 | 83 917.00 | 48 536.00 | 132 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 542.00 | 95 242.00 | 80 300.00 | 175 542.00 |
BT Marchandises | 91 841.00 | | 91 841.00 | 91 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 564.00 | | 77 564.00 | 77 564.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 140 740.00 | | 140 740.00 | 140 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 764.00 | | 317 764.00 | 317 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 306.00 | 95 242.00 | 398 065.00 | 493 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 6 647.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 32 506.00 | 6 073.00 | | 32 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 630.00 | 27 287.00 | | 73 630.00 |
DL TOTAL (I) | 188 636.00 | 115 006.00 | | 188 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 846.00 | 54 104.00 | | 32 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522.00 | 66 848.00 | | 7 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 740.00 | 67 121.00 | | 52 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 656.00 | 30 536.00 | | 37 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 461.00 | 94 549.00 | | 77 461.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 1 851.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 428.00 | 315 009.00 | | 209 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 065.00 | 430 015.00 | | 398 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 659.00 | | | 182 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 469.00 | | | 178 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 036.00 | 33 170.00 | 7 965.00 | 70 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 846.00 | 33 170.00 | 7 965.00 | 67 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 183.00 | 82 183.00 | 2 000.00 | 84 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 688.00 | 140 324.00 | 16 364.00 | 156 688.00 |