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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 851.00 | 37 095.00 | 23 756.00 | 60 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 065.00 | 114 654.00 | 292 410.00 | 407 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 105.00 | 153 940.00 | 318 166.00 | 472 105.00 |
BT Marchandises | 232 535.00 | 20 240.00 | 212 295.00 | 232 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 760.00 | | 191 760.00 | 191 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 901.00 | 9 300.00 | 46 601.00 | 55 901.00 |
BZ Autres créances | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CF Disponibilités | 71 835.00 | | 71 835.00 | 71 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 595 667.00 | 29 540.00 | 566 127.00 | 595 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 772.00 | 183 480.00 | 884 292.00 | 1 067 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 119 554.00 | 119 554.00 | | 119 554.00 |
DH Report à nouveau | -38 436.00 | | | -38 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 454.00 | -38 436.00 | | 19 454.00 |
DL TOTAL (I) | 183 073.00 | 163 619.00 | | 183 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 737.00 | 394 446.00 | | 354 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 695.00 | 4 071.00 | | 19 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 767.00 | 247 282.00 | | 164 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 46 597.00 | | 20 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 154.00 | 126 270.00 | | 139 154.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | 8 260.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 220.00 | 826 926.00 | | 701 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 292.00 | 990 545.00 | | 884 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 594.00 | 90 653.00 | 48 308.00 | 111 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 404.00 | 90 653.00 | 48 308.00 | 109 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 154.00 | 139 154.00 | | 139 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 737.00 | 39 709.00 | 354 737.00 | 354 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 537.00 | 99 537.00 | | 99 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 537.00 | 99 537.00 | 2 000.00 | 101 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 452.00 | 181 715.00 | 354 737.00 | 536 452.00 |