| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 851.00 | 7 552.00 | 53 299.00 | 60 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 863.00 | 71 340.00 | 138 523.00 | 209 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 904.00 | 81 082.00 | 193 822.00 | 274 904.00 |
BT Marchandises | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 990.00 | | 121 990.00 | 121 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CF Disponibilités | 78 614.00 | | 78 614.00 | 78 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 079.00 | | 443 079.00 | 443 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 983.00 | 81 082.00 | 636 901.00 | 717 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 113 808.00 | 106 136.00 | | 113 808.00 |
DH Report à nouveau | | -16 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 746.00 | 23 789.00 | | 5 746.00 |
DL TOTAL (I) | 202 054.00 | 196 308.00 | | 202 054.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 251 157.00 | 150 501.00 | | 251 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 145.00 | | 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 436.00 | 99 181.00 | | 84 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 581.00 | 19 135.00 | | 24 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 655.00 | 37 748.00 | | 19 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 912.00 | 42 861.00 | | 50 912.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | 27 760.00 | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 846.00 | 377 330.00 | | 434 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 901.00 | 573 638.00 | | 636 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 160.00 | 60 718.00 | 15 796.00 | 36 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 970.00 | 60 718.00 | 15 796.00 | 33 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 575.00 | 58 203.00 | 191 810.00 | 251 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 375.00 | 45 375.00 | | 47 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 929.00 | 188 557.00 | 191 810.00 | 381 929.00 |