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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 013.00 | 988.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 106.00 | 116 550.00 | 30 556.00 | 147 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 734.00 | 125 191.00 | 83 543.00 | 208 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 465.00 | 2 400.00 | 201 064.00 | 203 465.00 |
BZ Autres créances | 84 579.00 | | 84 579.00 | 84 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 039.00 | | 176 039.00 | 176 039.00 |
CF Disponibilités | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 793.00 | 2 400.00 | 503 393.00 | 505 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 527.00 | 127 591.00 | 586 936.00 | 714 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 889.00 | 189 013.00 | | 213 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 332.00 | 25 876.00 | | 20 332.00 |
DK Provisions réglementées | 988.00 | 2 488.00 | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 306 848.00 | 288 016.00 | | 306 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 1 106.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 033.00 | 46 408.00 | | 49 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 521.00 | 42 571.00 | | 57 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 812.00 | 71 460.00 | | 46 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 350.00 | 113 035.00 | | 117 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 088.00 | 274 581.00 | | 280 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 936.00 | 562 597.00 | | 586 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 567.00 | 232 010.00 | | 222 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 336.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 175.00 | | 873 175.00 | 873 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 175.00 | | 873 175.00 | 873 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 338.00 | 2 271.00 | | 14 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | 200.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 490.00 | 25 000.00 | | 12 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 719.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 990.00 | 25 719.00 | | 13 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 909.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 490.00 | 5 000.00 | | 12 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 704.00 | 8 372.00 | | 12 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | 17 348.00 | | 1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 5 649.00 | | 4 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 752.00 | 815 864.00 | | 914 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 420.00 | 789 988.00 | | 894 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 332.00 | 25 876.00 | | 20 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 591.00 | | 11 836.00 | 210 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 694.00 | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 694.00 | 208 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 439.00 | | 7 632.00 | 140 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 490.00 | | 4 204.00 | 61 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 895.00 | 13 294.00 | | 111 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | 1 500.00 | | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 721.00 | 11 794.00 | | 105 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 487.00 | | 1 500.00 | 2 487.00 |
6T Sur comptes clients | 11 370.00 | | 8 970.00 | 11 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 370.00 | | 8 970.00 | 11 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 857.00 | | 10 470.00 | 13 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 200 629.00 | | | 200 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VC Groupe et associés | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769.00 | | | 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 413.00 | 292 578.00 | 2 835.00 | 295 413.00 |
VW T.V.A. | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 567.00 | 222 567.00 | | 222 567.00 |