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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 196.00 | 71 028.00 | 6 168.00 | 77 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 885.00 | 93 697.00 | 31 188.00 | 124 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 373.00 | 5 984.00 | 81 389.00 | 87 373.00 |
BZ Autres créances | 382 793.00 | | 382 793.00 | 382 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
CF Disponibilités | 79 437.00 | | 79 437.00 | 79 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 965.00 | 5 984.00 | 862 981.00 | 868 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 850.00 | 99 681.00 | 894 169.00 | 993 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 568.00 | 320 363.00 | | 360 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 576.00 | 40 205.00 | | 59 576.00 |
DL TOTAL (I) | 492 784.00 | 433 208.00 | | 492 784.00 |
DP Provisions pour risques | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 268.00 | 203 851.00 | | 158 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 746.00 | | 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 166.00 | 36 083.00 | | 78 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 304.00 | 75 474.00 | | 72 304.00 |
EA Autres dettes | 57 015.00 | 50 514.00 | | 57 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 947.00 | 399 108.00 | | 398 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 169.00 | 832 316.00 | | 894 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 524.00 | 208 794.00 | | 254 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 222.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 884.00 | | | 124 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 481.00 | 8 215.00 | | 85 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 813.00 | 8 215.00 | | 62 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 438.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 826.00 | 4 157.00 | | 1 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826.00 | 4 157.00 | | 1 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826.00 | 6 595.00 | | 1 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 157.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 80 191.00 | 80 191.00 | | 80 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VC Groupe et associés | 355 088.00 | 355 088.00 | | 355 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 984.00 | 45 999.00 | 111 984.00 | 157 984.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 048.00 | 470 847.00 | 7 201.00 | 478 048.00 |
VW T.V.A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 508.00 | 254 523.00 | 111 984.00 | 366 508.00 |