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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 668.00 | 3 872.00 | 10 796.00 | 14 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 189.00 | 43 181.00 | 28 008.00 | 71 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 877.00 | 55 053.00 | 66 825.00 | 121 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 740.00 | 6 294.00 | 162 446.00 | 168 740.00 |
BZ Autres créances | 250 824.00 | | 250 824.00 | 250 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CF Disponibilités | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 514.00 | 6 294.00 | 559 220.00 | 565 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 391.00 | 61 347.00 | 626 044.00 | 687 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 087.00 | 237 527.00 | | 240 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 542.00 | 2 560.00 | | 42 542.00 |
DL TOTAL (I) | 355 269.00 | 312 727.00 | | 355 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 248.00 | 23 268.00 | | 12 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | | | 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 421.00 | 84 729.00 | | 64 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 459.00 | 88 818.00 | | 119 459.00 |
EA Autres dettes | 41 477.00 | 20 563.00 | | 41 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 775.00 | 249 816.00 | | 270 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 044.00 | 562 543.00 | | 626 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 407.00 | 205 352.00 | | 237 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 228.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 663.00 | | 14 006.00 | 219 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 791.00 | 121 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 791.00 | 71 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | 14 006.00 | 8 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 981.00 | | | 182 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 890.00 | 14 953.00 | 111 791.00 | 151 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662.00 | 3 209.00 | | 8 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 228.00 | 11 744.00 | 111 791.00 | 143 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 161 193.00 | 161 193.00 | | 161 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
VB T. V. A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VC Groupe et associés | 158 434.00 | 158 434.00 | | 158 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 041.00 | 11 112.00 | 929.00 | 12 041.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 774.00 | 420 207.00 | 7 567.00 | 427 774.00 |
VW T.V.A. | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 336.00 | 237 406.00 | 929.00 | 238 336.00 |