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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 390.00 | 12 350.00 | 1 040.00 | 13 390.00 |
040 Immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 612.00 | 21 432.00 | 40 180.00 | 61 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
110 Total général Actif | 63 772.00 | 21 432.00 | 42 340.00 | 63 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 880.00 | 1 079.00 | | 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 784.00 | 69 176.00 | | 81 784.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 666.00 | 70 259.00 | | 82 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 388.00 | -155.00 | | 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 166.00 | 4 051.00 | | 3 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 457.00 | 769.00 | | 457.00 |
242 Autres charges externes. | 25 463.00 | 27 347.00 | | 25 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 769.00 | 2 139.00 | | 3 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | 26 353.00 | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 8 909.00 | 9 530.00 | | 8 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 628.00 | 4 101.00 | | 1 628.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 183.00 | 74 137.00 | | 70 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 483.00 | -3 878.00 | | 12 483.00 |
294 Charges financières | 997.00 | 1 271.00 | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 071.00 | -5 149.00 | | 11 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 612.00 | | | 61 612.00 |