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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 965.00 | 13 444.00 | 1 521.00 | 14 965.00 |
040 Immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 466.00 | 22 526.00 | 40 940.00 | 63 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
060 Stock marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
084 Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
110 Total général Actif | 68 654.00 | 22 526.00 | 46 127.00 | 68 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 188.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 512.00 | 923.00 | | 1 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 999.00 | 61 654.00 | | 79 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | 15 089.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 870.00 | 1.00 | | 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 581.00 | 77 667.00 | | 82 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425.00 | 325.00 | | 1 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89.00 | 84.00 | | 89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 104.00 | 3 319.00 | | 3 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | 278.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 27 632.00 | 25 039.00 | | 27 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 555.00 | 4 342.00 | | 7 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 206.00 | 33 624.00 | | 45 206.00 |
252 Charges sociales | 8 555.00 | 9 475.00 | | 8 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54.00 | | | 54.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 744.00 | 76 487.00 | | 93 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 164.00 | 1 180.00 | | -11 164.00 |
280 Produits financiers | | 445.00 | | |
294 Charges financières | 273.00 | 334.00 | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 437.00 | 1 291.00 | | -11 437.00 |