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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
040 Immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 891.00 | 22 472.00 | 39 419.00 | 61 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
060 Stock marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
072 Créances – Autres | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
110 Total général Actif | 65 003.00 | 22 472.00 | 42 531.00 | 65 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 174.00 | 1 046.00 | | 1 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 447.00 | 90 086.00 | | 94 447.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 624.00 | 91 134.00 | | 95 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 158.00 | 520.00 | | 1 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -215.00 | 256.00 | | -215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 795.00 | 3 837.00 | | 3 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -739.00 | -65.00 | | -739.00 |
242 Autres charges externes. | 23 750.00 | 26 426.00 | | 23 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 240.00 | 3 572.00 | | 6 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 861.00 | 34 430.00 | | 38 861.00 |
252 Charges sociales | 14 926.00 | 13 030.00 | | 14 926.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 6.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 977.00 | 82 012.00 | | 87 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 647.00 | 9 122.00 | | 7 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 610.00 | 493.00 | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 329.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 294.00 | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 063.00 | 7 006.00 | | 6 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 905.00 | | | 2 905.00 |