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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 22 356 172.00 | | 22 356 172.00 | 22 356 172.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 374 128.00 | | 22 374 128.00 | 22 374 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 374 308.00 | | 22 374 308.00 | 22 374 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 592 004.00 | -1 113 672.00 | | -1 592 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 725.00 | -478 332.00 | | -384 725.00 |
DL TOTAL (I) | -1 975 730.00 | -1 591 004.00 | | -1 975 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 327 115.00 | 23 987 563.00 | | 24 327 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 346.00 | 8 851.00 | | 13 346.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 350 037.00 | 23 996 535.00 | | 24 350 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 374 308.00 | 22 405 531.00 | | 22 374 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 922.00 | 8 972.00 | | 22 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 725.00 | 478 333.00 | | 384 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 725.00 | -478 332.00 | | -384 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VI Groupe et associés | 24 327 115.00 | | | 24 327 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 993.00 | 12 813.00 | 180.00 | 12 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 350 037.00 | 22 922.00 | | 24 350 037.00 |