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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 23 313 438.00 | | 23 313 438.00 | 23 313 438.00 |
BZ Autres créances | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CF Disponibilités | 88 346.00 | | 88 346.00 | 88 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 427 411.00 | | 23 427 411.00 | 23 427 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 427 591.00 | | 23 427 591.00 | 23 427 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 976 730.00 | -1 592 004.00 | | -1 976 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 489.00 | -384 725.00 | | -580 489.00 |
DL TOTAL (I) | -2 556 219.00 | -1 975 730.00 | | -2 556 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 982 333.00 | 24 327 115.00 | | 25 982 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 13 346.00 | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 983 809.00 | 24 350 037.00 | | 25 983 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 427 591.00 | 22 374 308.00 | | 23 427 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476.00 | 22 922.00 | | 1 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 455.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 622.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 997.00 | | | 230 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 997.00 | | | 230 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 997.00 | | | -230 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 928.00 | 384 725.00 | | 601 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 489.00 | -384 725.00 | | -580 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 25 982 333.00 | | | 25 982 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 806.00 | 25 626.00 | 180.00 | 25 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 983 809.00 | 1 476.00 | | 25 983 809.00 |