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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 23 313 933.00 | | 23 313 933.00 | 23 313 933.00 |
BZ Autres créances | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
CF Disponibilités | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 376 245.00 | | 23 376 245.00 | 23 376 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 376 425.00 | | 23 376 425.00 | 23 376 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 557 219.00 | -1 976 730.00 | | -2 557 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 053.00 | -580 489.00 | | -418 053.00 |
DL TOTAL (I) | -2 974 271.00 | -2 556 219.00 | | -2 974 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 311 082.00 | 25 982 333.00 | | 26 311 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 1 476.00 | | 7 368.00 |
EA Autres dettes | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 350 696.00 | 25 983 809.00 | | 26 350 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 376 425.00 | 23 427 591.00 | | 23 376 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 614.00 | 1 476.00 | | 39 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -230 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 21 439.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 053.00 | 601 928.00 | | 418 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 053.00 | -580 489.00 | | -418 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VI Groupe et associés | 26 311 082.00 | | | 26 311 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 676.00 | 45 496.00 | 180.00 | 45 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 350 696.00 | 39 614.00 | | 26 350 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 776.00 | 18 554.00 | | 18 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 662.00 | 7 487.00 | | 8 662.00 |
ST Autres comptes | 26 045.00 | 22 986.00 | | 26 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 750.00 | 31 601.00 | | 35 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 844.00 | 18 622.00 | | 18 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 457.00 | 62 075.00 | | 70 457.00 |