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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 109.00 | 48 742.00 | 77 367.00 | 126 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 773.00 | 37 706.00 | 48 067.00 | 85 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 882.00 | 86 448.00 | 125 434.00 | 211 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 120.00 | | 99 120.00 | 99 120.00 |
BZ Autres créances | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CF Disponibilités | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 958.00 | 86 448.00 | 320 509.00 | 406 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 597.00 | -4 146.00 | | -7 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 516.00 | -3 451.00 | | 9 516.00 |
DL TOTAL (I) | 21 919.00 | 12 403.00 | | 21 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 703.00 | 8 893.00 | | 5 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 314.00 | 132 623.00 | | 166 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 877.00 | 86 155.00 | | 64 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 696.00 | 70 933.00 | | 61 696.00 |
EA Autres dettes | | 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 590.00 | 299 551.00 | | 298 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 509.00 | 311 955.00 | | 320 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 688 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 758.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 013.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 031.00 | 742 282.00 | | 709 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 515.00 | 745 732.00 | | 699 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 516.00 | -3 451.00 | | 9 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 007.00 | | 3 500.00 | 212 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 211 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 625.00 | 211 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 007.00 | | 3 500.00 | 212 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 747.00 | 25 013.00 | 1 312.00 | 62 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 747.00 | 25 013.00 | 1 312.00 | 62 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
UX Autres créances clients | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 503.00 | 3 465.00 | 2 038.00 | 5 503.00 |
VI Groupe et associés | 166 314.00 | 166 314.00 | | 166 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 590.00 | 296 552.00 | 2 038.00 | 298 590.00 |