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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 109.00 | 74 374.00 | 51 735.00 | 126 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 772.00 | 55 542.00 | 31 230.00 | 86 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 881.00 | 129 916.00 | 82 965.00 | 212 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
BN En cours de production de biens | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 768.00 | | 71 768.00 | 71 768.00 |
BZ Autres créances | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CF Disponibilités | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 276.00 | | 210 276.00 | 210 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 158.00 | 129 916.00 | 293 242.00 | 423 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 449.00 | 96.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 8 536.00 | 1 823.00 | | 8 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 680.00 | 7 065.00 | | -8 680.00 |
DL TOTAL (I) | 20 305.00 | 28 985.00 | | 20 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 770.00 | 170 487.00 | | 174 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 303.00 | 37 533.00 | | 37 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 865.00 | 65 212.00 | | 60 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 937.00 | 275 470.00 | | 272 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 242.00 | 304 455.00 | | 293 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 937.00 | 275 470.00 | | 272 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 836.00 | | 666 836.00 | 666 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 836.00 | | 666 836.00 | 666 836.00 |
FM Production stockée | | | 15 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 364.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 576.00 | 660 345.00 | | 694 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 255.00 | 653 280.00 | | 703 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 680.00 | 7 065.00 | | -8 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 881.00 | | | 212 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 881.00 | | | 212 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 423.00 | 19 493.00 | | 110 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 423.00 | 19 493.00 | | 110 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
UX Autres créances clients | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VI Groupe et associés | 174 770.00 | 174 770.00 | | 174 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 510.00 | 89 510.00 | | 89 510.00 |
VW T.V.A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 937.00 | 272 937.00 | | 272 937.00 |