| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 109.00 | 62 243.00 | 63 866.00 | 126 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 772.00 | 48 180.00 | 38 592.00 | 86 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 881.00 | 110 423.00 | 102 458.00 | 212 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
BZ Autres créances | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CF Disponibilités | 77 935.00 | | 77 935.00 | 77 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 996.00 | | 201 996.00 | 201 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 877.00 | 110 423.00 | 304 455.00 | 414 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DG Autres réserves | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DH Report à nouveau | | -7 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 065.00 | 9 516.00 | | 7 065.00 |
DL TOTAL (I) | 28 985.00 | 21 919.00 | | 28 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238.00 | 5 703.00 | | 2 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 487.00 | 166 314.00 | | 170 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 533.00 | 64 877.00 | | 37 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 212.00 | 61 696.00 | | 65 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 470.00 | 298 590.00 | | 275 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 455.00 | 320 509.00 | | 304 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 470.00 | 296 552.00 | | 275 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 487.00 | | | 170 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 649 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 345.00 | 709 031.00 | | 660 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 280.00 | 699 515.00 | | 653 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 065.00 | 9 516.00 | | 7 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 882.00 | | 999.00 | 211 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 882.00 | | 999.00 | 211 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 448.00 | 23 975.00 | | 86 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 448.00 | 23 975.00 | | 86 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
UX Autres créances clients | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VI Groupe et associés | 170 487.00 | 170 487.00 | | 170 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
VW T.V.A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 470.00 | 275 470.00 | | 275 470.00 |