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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 280.00 | 11 715.00 | 10 565.00 | 22 280.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 795.00 | 11 831.00 | 13 965.00 | 25 795.00 |
060 Stock marchandises | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
072 Créances – Autres | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
084 Disponibilités | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
110 Total général Actif | 97 043.00 | 11 831.00 | 85 212.00 | 97 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 100.00 | 166 617.00 | | 267 100.00 |
222 Production stockée | 733.00 | | | 733.00 |
230 Autres produits | 7 692.00 | 360.00 | | 7 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 525.00 | 166 976.00 | | 275 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 598.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 739.00 | 16 067.00 | | 24 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
242 Autres charges externes. | 76 718.00 | 58 952.00 | | 76 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | 2 007.00 | | 3 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 469.00 | 48 940.00 | | 117 469.00 |
252 Charges sociales | 47 846.00 | 17 551.00 | | 47 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 668.00 | 3 371.00 | | 4 668.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 2 005.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 010.00 | 146 294.00 | | 272 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 515.00 | 20 682.00 | | 3 515.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 2 629.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 981.00 | 18 053.00 | | 3 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |