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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 014.00 | 46 805.00 | 31 209.00 | 78 014.00 |
040 Immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 065.00 | 46 921.00 | 39 144.00 | 86 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 773.00 | 1 603.00 | 32 170.00 | 33 773.00 |
072 Créances – Autres | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
084 Disponibilités | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 115.00 | 1 603.00 | 105 512.00 | 107 115.00 |
110 Total général Actif | 193 180.00 | 48 524.00 | 144 656.00 | 193 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 563.00 | 11 972.00 | | 8 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 735.00 | 378 733.00 | | 410 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 417.00 | 5 500.00 | | 4 417.00 |
230 Autres produits | 6 725.00 | 13 102.00 | | 6 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 439.00 | 409 306.00 | | 430 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 742.00 | 11 972.00 | | 8 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 252.00 | 44 832.00 | | 51 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 769.00 | 2 740.00 | | 769.00 |
242 Autres charges externes. | 118 029.00 | 101 168.00 | | 118 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 432.00 | 4 895.00 | | 6 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 267.00 | 163 999.00 | | 176 267.00 |
252 Charges sociales | 47 328.00 | 38 487.00 | | 47 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 888.00 | 10 774.00 | | 10 888.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 2 965.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 345.00 | 381 832.00 | | 421 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 095.00 | 27 474.00 | | 9 095.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 235.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 909.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 841.00 | -43.00 | | 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 849.00 | 26 373.00 | | 8 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 449.00 | | | 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699.00 | | | 699.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 603.00 | | | 1 603.00 |