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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 770.00 | 16 392.00 | 8 378.00 | 24 770.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 28 186.00 | 16 507.00 | 11 678.00 | 28 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
072 Créances – Autres | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
084 Disponibilités | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 399.00 | | 139 399.00 | 139 399.00 |
110 Total général Actif | 167 585.00 | 16 507.00 | 151 077.00 | 167 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 668.00 | 267 100.00 | | 426 668.00 |
222 Production stockée | 368.00 | 733.00 | | 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 470.00 | 7 692.00 | | 4 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 505.00 | 275 525.00 | | 433 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 692.00 | 24 739.00 | | 54 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 644.00 | | |
242 Autres charges externes. | 165 343.00 | 76 718.00 | | 165 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | 3 034.00 | | 2 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 973.00 | 117 469.00 | | 144 973.00 |
252 Charges sociales | 27 105.00 | 47 846.00 | | 27 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 677.00 | 4 668.00 | | 4 677.00 |
262 Autres charges | 2 332.00 | 181.00 | | 2 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 233.00 | 272 010.00 | | 406 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 272.00 | 3 515.00 | | 27 272.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 62.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | -528.00 | | 2 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 168.00 | 3 981.00 | | 11 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 347.00 | | | 25 347.00 |