| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AH Fonds commercial | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 255.00 | 4 745.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 492.00 | 5 038.00 | 10 454.00 | 15 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 224.00 | 11 721.00 | 116 503.00 | 128 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 129.00 | 11 721.00 | 128 408.00 | 140 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 39 900.00 | 31 200.00 | | 39 900.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 23.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 156.00 | 8 728.00 | | 3 156.00 |
DL TOTAL (I) | 43 217.00 | 40 061.00 | | 43 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 280.00 | 35 134.00 | | 23 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 118.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 408.00 | 6 859.00 | | 8 408.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 643.00 | | 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 191.00 | 94 925.00 | | 85 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 408.00 | 134 985.00 | | 128 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 946.00 | 71 645.00 | | 73 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
FD Production vendue biens | 117 799.00 | | 117 799.00 | 117 799.00 |
FG Production vendue services | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 901.00 | | 119 901.00 | 119 901.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 1 329.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 937.00 | 118 864.00 | | 119 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 781.00 | 110 136.00 | | 116 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 156.00 | 8 728.00 | | 3 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 354.00 | | 1 870.00 | 126 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 904.00 | | | 98 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 622.00 | | 1 870.00 | 23 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 954.00 | 3 767.00 | | 7 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 367.00 | 62.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | 3 706.00 | | 6 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 280.00 | 12 035.00 | 11 245.00 | 23 280.00 |
VI Groupe et associés | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311.00 | 1 911.00 | 2 400.00 | 4 311.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 191.00 | 73 946.00 | 11 245.00 | 85 191.00 |