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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AH Fonds commercial | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 141.00 | 7 745.00 | 1 396.00 | 9 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 492.00 | 8 613.00 | 6 879.00 | 15 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 365.00 | 17 786.00 | 109 578.00 | 127 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 452.00 | 17 786.00 | 130 666.00 | 148 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 43 100.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 7.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 731.00 | 9 973.00 | | 12 731.00 |
DL TOTAL (I) | 65 921.00 | 53 190.00 | | 65 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 371.00 | 56 375.00 | | 56 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 912.00 | | 2 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 715.00 | 5 648.00 | | 4 715.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 1 365.00 | | 1 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 745.00 | 77 577.00 | | 64 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 666.00 | 130 767.00 | | 130 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 745.00 | 77 577.00 | | 64 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
FD Production vendue biens | 100 199.00 | | 100 199.00 | 100 199.00 |
FG Production vendue services | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 922.00 | | 102 922.00 | 102 922.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 1 220.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 1 541.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 943.00 | 106 613.00 | | 102 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 212.00 | 96 640.00 | | 90 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 731.00 | 9 973.00 | | 12 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 365.00 | | | 127 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 904.00 | | | 98 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 576.00 | 3 210.00 | | 14 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 148.00 | 3 210.00 | | 13 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687.00 | 1 287.00 | 2 400.00 | 3 687.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |