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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AH Fonds commercial | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 141.00 | 6 323.00 | 2 818.00 | 9 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 492.00 | 6 825.00 | 8 666.00 | 15 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 365.00 | 14 576.00 | 112 788.00 | 127 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 343.00 | 14 576.00 | 130 767.00 | 145 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 43 100.00 | 39 900.00 | | 43 100.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 51.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 973.00 | 3 156.00 | | 9 973.00 |
DL TOTAL (I) | 53 190.00 | 43 217.00 | | 53 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 245.00 | 23 280.00 | | 11 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 375.00 | 50 171.00 | | 56 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 604.00 | | 2 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 648.00 | 8 408.00 | | 5 648.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 682.00 | | 1 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | 47.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 577.00 | 85 191.00 | | 77 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 767.00 | 128 408.00 | | 130 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 577.00 | 73 946.00 | | 77 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FD Production vendue biens | 102 435.00 | | 102 435.00 | 102 435.00 |
FG Production vendue services | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 383.00 | | 105 383.00 | 105 383.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 356.00 | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 613.00 | 119 937.00 | | 106 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 640.00 | 116 781.00 | | 96 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 973.00 | 3 156.00 | | 9 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 224.00 | | | 128 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 127 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 24 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 904.00 | | | 98 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 721.00 | 3 715.00 | 859.00 | 11 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 293.00 | 3 715.00 | 859.00 | 10 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VI Groupe et associés | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880.00 | 1 480.00 | 2 400.00 | 3 880.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |