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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 696.00 | 7 871.00 | 5 824.00 | 13 696.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 096.00 | 7 871.00 | 7 224.00 | 15 096.00 |
060 Stock marchandises | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
072 Créances – Autres | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
084 Disponibilités | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
110 Total général Actif | 96 893.00 | 7 871.00 | 89 021.00 | 96 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 610.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 154 636.00 | | | 154 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 245.00 | | | 180 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 298.00 | | | 100 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -547.00 | | | -547.00 |
242 Autres charges externes. | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 28.00 | | | 28.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
252 Charges sociales | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 971.00 | | | 162 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -272.00 | | | -272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |