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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 075.00 | 18 160.00 | 36 915.00 | 55 075.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 935.00 | 18 160.00 | 38 775.00 | 56 935.00 |
060 Stock marchandises | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
072 Créances – Autres | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
084 Disponibilités | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
110 Total général Actif | 133 828.00 | 18 160.00 | 115 668.00 | 133 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 312.00 | | | 312.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 158 478.00 | | | 158 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 888.00 | | | 201 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
242 Autres charges externes. | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
252 Charges sociales | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 101.00 | | | 186 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |