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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 35.00 | 904.00 | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 385.00 | 19 089.00 | 34 296.00 | 53 385.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 185.00 | 19 125.00 | 37 060.00 | 56 185.00 |
060 Stock marchandises | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
072 Créances – Autres | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
084 Disponibilités | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
110 Total général Actif | 132 572.00 | 19 125.00 | 113 447.00 | 132 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 485.00 | | | 485.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 153 443.00 | | | 153 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 406.00 | | | 203 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
242 Autres charges externes. | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
252 Charges sociales | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
262 Autres charges | 512.00 | | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 026.00 | | | 177 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 940.00 | | | 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 935.00 | | | 56 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 497.00 | | | -2 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |