| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 496.00 | 903.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 221.00 | 2 898.00 | 4 322.00 | 7 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 431.00 | 3 394.00 | 8 036.00 | 11 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 817.00 | | 337 817.00 | 337 817.00 |
BZ Autres créances | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
CF Disponibilités | 64 914.00 | | 64 914.00 | 64 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 875.00 | | 445 875.00 | 445 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 306.00 | 3 394.00 | 453 911.00 | 457 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 714.00 | 12 937.00 | | 52 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 203.00 | 44 776.00 | | 42 203.00 |
DL TOTAL (I) | 149 918.00 | 107 714.00 | | 149 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | 8 393.00 | | 3 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 676.00 | 174 559.00 | | 233 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 048.00 | 41 437.00 | | 67 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 993.00 | 226 334.00 | | 303 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 911.00 | 334 048.00 | | 453 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 083 019.00 | | 1 220 830.00 | 122 083 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 083 019.00 | | 1 220 830.00 | 122 083 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 1 439.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 1 439.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | 415.00 | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 415.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | 1 023.00 | | -2 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 632.00 | 5 673.00 | | 14 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -629.00 | 6 287.00 | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 121.00 | 628 845.00 | | 1 225 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 917.00 | 584 068.00 | | 1 182 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 203.00 | 44 776.00 | | 42 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 248.00 | 8 758.00 | | 20 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325.00 | | 7 107.00 | 4 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515.00 | | 5 107.00 | 3 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 2 000.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687.00 | 1 708.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | 1 708.00 | | 1 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 677.00 | 233 677.00 | | 233 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 337 817.00 | | | 337 817.00 |
VB T. V. A. | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 771.00 | 380 961.00 | 2 810.00 | 383 771.00 |
VW T.V.A. | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 994.00 | 303 994.00 | | 303 994.00 |