| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 776.00 | 624.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | 4 987.00 | 4 180.00 | 9 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 377.00 | 5 763.00 | 7 614.00 | 13 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 487.00 | | 890 487.00 | 890 487.00 |
BZ Autres créances | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
CF Disponibilités | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 106.00 | | 985 106.00 | 985 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 483.00 | 5 763.00 | 992 720.00 | 998 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 918.00 | 52 714.00 | | 94 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 286.00 | 42 204.00 | | 63 286.00 |
DL TOTAL (I) | 213 204.00 | 149 918.00 | | 213 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959.00 | 3 268.00 | | 4 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 021.00 | 233 677.00 | | 614 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 897.00 | 67 048.00 | | 149 897.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 516.00 | 303 994.00 | | 779 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 720.00 | 453 912.00 | | 992 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 516.00 | 303 994.00 | | 779 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 391 233.00 | | 2 391 233.00 | 2 391 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 233.00 | | 2 391 233.00 | 2 391 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 217.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 211.00 | 18.00 | | 2 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 043.00 | 18.00 | | 7 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | 2 339.00 | | 1 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | 2 339.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 889.00 | -2 322.00 | | 4 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | -629.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 677.00 | 1 225 121.00 | | 2 400 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 391.00 | 1 182 917.00 | | 2 337 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 286.00 | 42 204.00 | | 63 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 854.00 | 20 248.00 | | 38 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 431.00 | | 2 208.00 | 11 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 13 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 10 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 621.00 | | 2 208.00 | 8 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395.00 | 2 459.00 | 91.00 | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | 2 459.00 | 91.00 | 3 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 021.00 | 614 021.00 | | 614 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 890 487.00 | | | 890 487.00 |
VB T. V. A. | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 699.00 | 961 889.00 | 2 810.00 | 964 699.00 |
VW T.V.A. | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 516.00 | 779 516.00 | | 779 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 456.00 | 9 063.00 | | 7 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 809.00 | 5 905.00 | | 6 809.00 |
ST Autres comptes | 191 086.00 | 102 512.00 | | 191 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 746.00 | 250 701.00 | | 436 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 972.00 | 126 182.00 | | 162 972.00 |
YT Sous‐traitance | 35 242.00 | 25 483.00 | | 35 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 018.00 | 44 660.00 | | 143 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 189.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | 1 294.00 | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 784.00 | 10 357.00 | | 8 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 320.00 | 22 539.00 | | 167 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 536.00 | 130 476.00 | | 258 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 901.00 | 429 450.00 | | 812 901.00 |