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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 056.00 | 344.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 965.00 | 7 566.00 | 21 399.00 | 28 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 803.00 | 8 622.00 | 53 181.00 | 61 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 813.00 | | 928 813.00 | 928 813.00 |
BZ Autres créances | 154 676.00 | | 154 676.00 | 154 676.00 |
CF Disponibilités | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 661.00 | | 1 086 661.00 | 1 086 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 465.00 | 8 622.00 | 1 139 843.00 | 1 148 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 204.00 | 94 918.00 | | 158 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 131.00 | 63 286.00 | | 42 131.00 |
DL TOTAL (I) | 255 334.00 | 213 204.00 | | 255 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 444.00 | 10 389.00 | | 89 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 4 959.00 | | 1 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 900.00 | 614 021.00 | | 657 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 253.00 | 149 897.00 | | 113 253.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 249.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 508.00 | 779 516.00 | | 884 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 843.00 | 992 720.00 | | 1 139 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 508.00 | 779 516.00 | | 884 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 444.00 | 10 389.00 | | 89 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 828.00 | | 1 907 828.00 | 1 907 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 828.00 | | 1 907 828.00 | 1 907 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 742.00 | 2 211.00 | | 10 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 742.00 | 7 043.00 | | 10 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 561.00 | 1 983.00 | | 18 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 561.00 | 2 155.00 | | 18 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 819.00 | 4 889.00 | | -7 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | 2 939.00 | | 7 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 252.00 | 2 400 677.00 | | 1 921 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 121.00 | 2 337 391.00 | | 1 879 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 131.00 | 63 286.00 | | 42 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 606.00 | 38 854.00 | | 38 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 377.00 | | 48 426.00 | 13 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 567.00 | | 19 798.00 | 10 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | 28 629.00 | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 763.00 | 2 859.00 | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 763.00 | 2 859.00 | | 5 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 900.00 | 657 900.00 | | 657 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
UX Autres créances clients | 928 813.00 | 928 813.00 | | 928 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 146 773.00 | 146 773.00 | | 146 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 928.00 | 1 083 489.00 | 31 439.00 | 1 114 928.00 |
VW T.V.A. | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 078.00 | 862 078.00 | | 862 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | 7 456.00 | | 4 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 374.00 | 6 809.00 | | 72 374.00 |
ST Autres comptes | 146 396.00 | 191 086.00 | | 146 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 492.00 | 436 746.00 | | 358 492.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 069.00 | 162 972.00 | | 100 069.00 |
YT Sous‐traitance | 34 450.00 | 35 242.00 | | 34 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 812.00 | 143 018.00 | | 126 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | 1 328.00 | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 847.00 | 8 784.00 | | 6 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 334.00 | 167 320.00 | | 43 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 076.00 | 258 536.00 | | 195 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 524.00 | 812 901.00 | | 738 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |