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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 466.00 | 224.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 781.00 | 24.00 | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 199.00 | 4 289.00 | 2 911.00 | 7 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 208.00 | 5 535.00 | 251 672.00 | 257 208.00 |
BT Marchandises | 437 664.00 | | 437 664.00 | 437 664.00 |
BZ Autres créances | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CF Disponibilités | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 949.00 | | 472 949.00 | 472 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 156.00 | 5 535.00 | 724 621.00 | 730 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 96 371.00 | 30 837.00 | | 96 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 252.00 | 65 534.00 | | 74 252.00 |
DL TOTAL (I) | 445 623.00 | 371 371.00 | | 445 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 416.00 | 190 405.00 | | 184 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 783.00 | 30 826.00 | | 68 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 799.00 | 51 645.00 | | 25 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 998.00 | 272 876.00 | | 278 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 621.00 | 644 247.00 | | 724 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 518.00 | | | 256 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144.00 | 1 391.00 | | 4 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144.00 | 925.00 | | 4 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 416.00 | 184 416.00 | | 184 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 462.00 | 13 067.00 | 3 395.00 | 16 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 998.00 | 278 998.00 | | 278 998.00 |