| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 868.00 | 1 106.00 | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 058.00 | 6 142.00 | 3 916.00 | 10 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 235.00 | 7 700.00 | 253 535.00 | 261 235.00 |
BT Marchandises | 386 770.00 | | 386 770.00 | 386 770.00 |
BZ Autres créances | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CF Disponibilités | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 776.00 | | 471 776.00 | 471 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 010.00 | 7 700.00 | 725 310.00 | 733 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 208 299.00 | 170 623.00 | | 208 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724.00 | 37 675.00 | | 5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 489 023.00 | 483 299.00 | | 489 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 270.00 | 210 832.00 | | 165 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 476.00 | 24 394.00 | | 42 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 541.00 | 40 604.00 | | 28 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 287.00 | 275 830.00 | | 236 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 310.00 | 759 129.00 | | 725 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 215.00 | | 3 020.00 | 258 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 690.00 | | | 245 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | 3 020.00 | 9 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 736.00 | 964.00 | | 6 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 046.00 | 964.00 | | 6 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 287.00 | 236 287.00 | | 236 287.00 |