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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 1 102.00 | 872.00 | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 055.00 | 7 220.00 | 5 835.00 | 13 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 233.00 | 9 011.00 | 255 222.00 | 264 233.00 |
BT Marchandises | 340 200.00 | | 340 200.00 | 340 200.00 |
BZ Autres créances | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CF Disponibilités | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 164.00 | | 376 164.00 | 376 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 398.00 | 9 011.00 | 631 386.00 | 640 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 214 023.00 | 208 299.00 | | 214 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 454.00 | 5 724.00 | | 8 454.00 |
DL TOTAL (I) | 497 477.00 | 489 023.00 | | 497 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 610.00 | 165 270.00 | | 88 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 777.00 | 42 476.00 | | 12 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 523.00 | 28 541.00 | | 32 523.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 909.00 | 236 287.00 | | 133 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 386.00 | 725 310.00 | | 631 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 233.00 | | 2.00 | 264 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 031.00 | | 2 997.00 | 12 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 515.00 | 3 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 700.00 | 1 311.00 | | 7 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 010.00 | 1 311.00 | | 7 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 658.00 | 15 263.00 | 3 395.00 | 18 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 909.00 | 133 909.00 | | 133 909.00 |