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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 589.00 | | 178 589.00 | 178 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 089.00 | | 645 089.00 | 645 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 068.00 | | 650 068.00 | 650 068.00 |
CU Autres participations | 466 500.00 | | 466 500.00 | 466 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 640.00 | 926 640.00 | | 926 640.00 |
DH Report à nouveau | -282 121.00 | -5 486.00 | | -282 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9.00 | -276 635.00 | | -9.00 |
DL TOTAL (I) | 644 510.00 | 644 519.00 | | 644 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 3 714.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 558.00 | 3 714.00 | | 5 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 068.00 | 648 233.00 | | 650 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -262 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42.00 | 276 635.00 | | 42.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9.00 | -276 635.00 | | -9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 089.00 | | | 645 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 089.00 | | | 645 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 589.00 | | | 178 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 401.00 | 4 812.00 | 178 589.00 | 183 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |