| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 173 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 640 489.00 | |
BZ Autres créances | | | 952.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 643 384.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 466 500.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 640.00 | 926 640.00 | | 926 640.00 |
DH Report à nouveau | -289 128.00 | -287 786.00 | | -289 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176.00 | -1 342.00 | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 637 688.00 | 637 512.00 | | 637 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 944.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 696.00 | 6 194.00 | | 5 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 384.00 | 643 705.00 | | 643 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 696.00 | 6 194.00 | | 5 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -952.00 | -1 143.00 | | -952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466.00 | 2.00 | | 1 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290.00 | 1 344.00 | | 1 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176.00 | -1 342.00 | | 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 489.00 | | | 641 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 640 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 640 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 489.00 | | | 641 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 173 989.00 | | 173 989.00 | 173 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 941.00 | 952.00 | 173 989.00 | 174 941.00 |