| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 174 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 641 489.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 216.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 643 705.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 466 500.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 640.00 | 926 640.00 | | 926 640.00 |
DH Report à nouveau | -287 786.00 | -282 130.00 | | -287 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342.00 | -5 657.00 | | -1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 637 512.00 | 638 854.00 | | 637 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710.00 | 5 500.00 | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 908.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 194.00 | 7 562.00 | | 6 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 705.00 | 646 416.00 | | 643 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 194.00 | 7 562.00 | | 6 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 143.00 | -1 073.00 | | -1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 227.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344.00 | 5 883.00 | | 1 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 342.00 | -5 657.00 | | -1 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 089.00 | | | 645 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 641 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 641 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 089.00 | | | 645 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 989.00 | | 174 989.00 | 174 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 205.00 | 2 216.00 | 174 989.00 | 177 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |