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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 960.00 | | 292 960.00 | 292 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 763.00 | 4 236.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 594.00 | 53 815.00 | 69 779.00 | 123 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 554.00 | 59 579.00 | 366 975.00 | 426 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 520.00 | 1 164.00 | 89 356.00 | 90 520.00 |
BZ Autres créances | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
CF Disponibilités | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 313.00 | 1 164.00 | 226 149.00 | 227 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 868.00 | 60 743.00 | 593 125.00 | 653 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 36 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 203.00 | 691.00 | | 4 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 171.00 | 43 512.00 | | 29 171.00 |
DL TOTAL (I) | 197 374.00 | 113 203.00 | | 197 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 613.00 | 149 072.00 | | 143 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 689.00 | 143 689.00 | | 167 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 282.00 | 16 532.00 | | 12 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 516.00 | 42 505.00 | | 69 516.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 343.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 750.00 | 352 142.00 | | 395 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 125.00 | 465 346.00 | | 593 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 620.00 | | 747 620.00 | 747 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 620.00 | | 747 620.00 | 747 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 360.00 | | 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 497.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -497.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 9 276.00 | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 631.00 | 593 358.00 | | 757 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 460.00 | 549 846.00 | | 728 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 171.00 | 43 512.00 | | 29 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 274.00 | | 84 280.00 | 342 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 460.00 | | 52 500.00 | 240 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 814.00 | | 31 780.00 | 101 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 557.00 | 30 022.00 | | 29 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 557.00 | 30 022.00 | | 29 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 89 124.00 | | | 89 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 614.00 | 43 385.00 | 94 420.00 | 143 614.00 |
VI Groupe et associés | 167 690.00 | 167 690.00 | | 167 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 043.00 | 110 043.00 | | 110 043.00 |
VW T.V.A. | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 750.00 | 295 521.00 | 94 420.00 | 395 750.00 |