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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 678.00 | |
AH Fonds commercial | | | 230 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 481.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 242 763.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 742.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 378.00 | |
CF Disponibilités | | | 117 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 223 054.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 465 818.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 000.00 | 204 000.00 | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 973.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 697.00 | 14 200.00 | | 30 697.00 |
DL TOTAL (I) | 327 871.00 | 297 174.00 | | 327 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 937.00 | 41 528.00 | | 15 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 395.00 | 36 154.00 | | 50 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | 7 811.00 | | 5 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 394.00 | 60 816.00 | | 66 394.00 |
EA Autres dettes | | 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 946.00 | 146 680.00 | | 137 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 818.00 | 443 854.00 | | 465 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 132 933.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 777.00 | | | 344 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 065.00 | | | 239 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 548.00 | | | 105 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 461.00 | 14 551.00 | | 87 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 2 875.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 390.00 | 11 676.00 | | 86 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 745.00 | 9 974.00 | 3 772.00 | 13 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 980.00 | 118 980.00 | | 118 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 946.00 | 134 174.00 | 3 772.00 | 137 946.00 |