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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 960.00 | | 292 960.00 | 292 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 675.00 | 1 324.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 566.00 | 89 265.00 | 53 300.00 | 142 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 526.00 | 97 941.00 | 347 584.00 | 445 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 741.00 | 2 358.00 | 142 382.00 | 144 741.00 |
BZ Autres créances | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
CF Disponibilités | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 291.00 | 2 358.00 | 255 932.00 | 258 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 817.00 | 100 300.00 | 603 517.00 | 703 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 76 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 374.00 | 4 203.00 | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 942.00 | 29 171.00 | | 35 942.00 |
DL TOTAL (I) | 233 317.00 | 197 374.00 | | 233 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 181.00 | 143 613.00 | | 114 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 689.00 | 167 689.00 | | 159 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 282.00 | | 12 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 233.00 | 69 516.00 | | 82 233.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 2 647.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 200.00 | 395 750.00 | | 370 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 517.00 | 593 125.00 | | 603 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 555.00 | | 18 972.00 | 426 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 960.00 | | | 292 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 595.00 | | 18 972.00 | 133 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 579.00 | 38 362.00 | | 59 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 579.00 | 38 362.00 | | 59 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 141 911.00 | | | 141 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 182.00 | 39 196.00 | 74 985.00 | 114 182.00 |
VI Groupe et associés | 159 690.00 | 159 690.00 | | 159 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 112.00 | 171 112.00 | | 171 112.00 |
VW T.V.A. | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 200.00 | 295 215.00 | 74 985.00 | 370 200.00 |