| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 480.00 | | 570 480.00 | 570 480.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 872.00 | | 88 872.00 | 88 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 352.00 | | 659 352.00 | 659 352.00 |
CU Autres participations | 570 480.00 | | 570 480.00 | 570 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 880.00 | 278 880.00 | | 278 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
DH Report à nouveau | 66 010.00 | 28 099.00 | | 66 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 536.00 | 37 911.00 | | 88 536.00 |
DK Provisions réglementées | 7 701.00 | 5 381.00 | | 7 701.00 |
DL TOTAL (I) | 443 916.00 | 353 060.00 | | 443 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 481.00 | 239 777.00 | | 211 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 17 550.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 436.00 | 258 731.00 | | 215 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 352.00 | 611 791.00 | | 659 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | -2 320.00 | | -2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 800.00 | 49 900.00 | | 99 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 263.00 | 11 989.00 | | 11 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 536.00 | 37 911.00 | | 88 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 480.00 | | | 570 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 480.00 | | | 570 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 482.00 | 29 041.00 | 182 441.00 | 211 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 436.00 | 32 995.00 | 182 441.00 | 215 436.00 |