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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 480.00 | | 290 480.00 | 290 480.00 |
BZ Autres créances | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CF Disponibilités | 281 239.00 | | 281 239.00 | 281 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 171.00 | | 315 171.00 | 315 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 651.00 | | 605 651.00 | 605 651.00 |
CU Autres participations | 290 480.00 | | 290 480.00 | 290 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 880.00 | 278 880.00 | | 278 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
DH Report à nouveau | 178 862.00 | 168 568.00 | | 178 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 119.00 | 10 293.00 | | 2 119.00 |
DK Provisions réglementées | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 479 648.00 | 477 528.00 | | 479 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 049.00 | 152 637.00 | | 122 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 003.00 | 156 591.00 | | 126 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 651.00 | 634 120.00 | | 605 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 003.00 | 156 591.00 | | 126 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 000.00 | 1 578.00 | | 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 000.00 | -1 578.00 | | -125 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 732.00 | 19 461.00 | | 288 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 612.00 | 9 167.00 | | 286 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 119.00 | 10 293.00 | | 2 119.00 |