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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 480.00 | | 570 480.00 | 570 480.00 |
BZ Autres créances | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
CF Disponibilités | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 572.00 | | 81 572.00 | 81 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 052.00 | | 652 052.00 | 652 052.00 |
CU Autres participations | 570 480.00 | | 570 480.00 | 570 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 880.00 | 278 880.00 | | 278 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 215.00 | 2 788.00 | | 7 215.00 |
DH Report à nouveau | 150 119.00 | 66 010.00 | | 150 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 419.00 | 88 536.00 | | 19 419.00 |
DK Provisions réglementées | 10 021.00 | 7 701.00 | | 10 021.00 |
DL TOTAL (I) | 465 656.00 | 443 916.00 | | 465 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 441.00 | 211 481.00 | | 182 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 396.00 | 215 436.00 | | 186 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 052.00 | 659 352.00 | | 652 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | -2 320.00 | | -2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 940.00 | 99 800.00 | | 29 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 520.00 | 11 263.00 | | 10 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 419.00 | 88 536.00 | | 19 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 442.00 | 182 442.00 | | 182 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 396.00 | 186 396.00 | | 186 396.00 |