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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 009.00 | 2 407.00 | 602.00 | 3 009.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036 250.00 | 350 000.00 | 686 250.00 | 1 036 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 039 260.00 | 352 407.00 | 686 852.00 | 1 039 260.00 |
072 Créances – Autres | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
084 Disponibilités | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
110 Total général Actif | 1 062 015.00 | 352 407.00 | 709 608.00 | 1 062 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 405 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 792.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 372 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -371 836.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 878.00 | | | -13 878.00 |
294 Charges financières | 351 924.00 | | | 351 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | -371 836.00 | | | -371 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 039 260.00 | | | 1 039 260.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 356 033.00 | | | 356 033.00 |