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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 260.00 | 640 012.00 | 399 247.00 | 1 039 260.00 |
CF Disponibilités | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 279.00 | 640 012.00 | 405 266.00 | 1 045 279.00 |
CU Autres participations | 1 036 170.00 | 637 003.00 | 399 167.00 | 1 036 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
DG Autres réserves | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
DH Report à nouveau | -12 355.00 | | | -12 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 492.00 | -12 355.00 | | -294 492.00 |
DK Provisions réglementées | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
DL TOTAL (I) | 207 542.00 | 502 034.00 | | 207 542.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 310.00 | | | 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 7 200.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 725.00 | 191 414.00 | | 197 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 266.00 | 693 448.00 | | 405 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 492.00 | 12 355.00 | | 294 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 492.00 | -12 355.00 | | -294 492.00 |