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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 260.00 | 353 009.00 | 686 250.00 | 1 039 260.00 |
CF Disponibilités | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 489.00 | 353 009.00 | 699 480.00 | 1 052 489.00 |
CU Autres participations | 1 036 170.00 | 350 000.00 | 686 170.00 | 1 036 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
DG Autres réserves | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
DH Report à nouveau | -24 551.00 | 1 052.00 | | -24 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 682.00 | -25 603.00 | | 32 682.00 |
DK Provisions réglementées | 30 167.00 | 25 642.00 | | 30 167.00 |
DL TOTAL (I) | 514 389.00 | 477 181.00 | | 514 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 429.00 | 119 143.00 | | 79 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 943.00 | 91 584.00 | | 92 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 11 841.00 | | 12 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 092.00 | 222 568.00 | | 185 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 480.00 | 699 749.00 | | 699 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 525.00 | 6 033.00 | | 4 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 525.00 | 6 033.00 | | 4 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 525.00 | -6 033.00 | | -4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 603.00 | 25 603.00 | | 20 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 682.00 | -25 603.00 | | 32 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 260.00 | | | 1 039 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 250.00 | | | 1 036 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
VI Groupe et associés | 92 943.00 | 92 943.00 | | 92 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 092.00 | 105 663.00 | 79 429.00 | 185 092.00 |