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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 453 539.00 | | 453 539.00 | 453 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 559.00 | 13 564.00 | 43 995.00 | 57 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 589.00 | 14 764.00 | 507 825.00 | 522 589.00 |
BT Marchandises | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BZ Autres créances | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 117 137.00 | | 117 137.00 | 117 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 537.00 | | 178 537.00 | 178 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 125.00 | 14 764.00 | 686 362.00 | 701 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 380.00 | 53 644.00 | | 119 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 127.00 | 67 736.00 | | 46 127.00 |
DL TOTAL (I) | 187 507.00 | 141 380.00 | | 187 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 503.00 | 361 627.00 | | 367 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 849.00 | 19 249.00 | | 10 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 782.00 | 69 092.00 | | 52 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 864.00 | 27 688.00 | | 24 864.00 |
EA Autres dettes | 42 857.00 | 50 000.00 | | 42 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 854.00 | 527 656.00 | | 498 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 362.00 | 669 036.00 | | 686 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 488.00 | 527 656.00 | | 173 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 622.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 034.00 | | 712 034.00 | 712 034.00 |
FG Production vendue services | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 445.00 | | 740 445.00 | 740 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 111.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 355.00 | 1 628.00 | | 12 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 355.00 | -1 628.00 | | -12 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 483.00 | 687 782.00 | | 742 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 356.00 | 620 045.00 | | 696 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 127.00 | 67 736.00 | | 46 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 503.00 | | 3 086.00 | 539 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 522 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 57 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 539.00 | | | 453 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 473.00 | | 3 086.00 | 74 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 864.00 | 21 900.00 | 20 000.00 | 12 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 064.00 | 21 500.00 | 20 000.00 | 12 064.00 |