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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 453 539.00 | | 453 539.00 | 453 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 108.00 | 23 684.00 | 34 424.00 | 58 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 138.00 | 24 884.00 | 498 254.00 | 523 138.00 |
BT Marchandises | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BZ Autres créances | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 842.00 | | 144 842.00 | 144 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 980.00 | 24 884.00 | 643 096.00 | 667 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 507.00 | 119 380.00 | | 165 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 494.00 | 46 127.00 | | 17 494.00 |
DL TOTAL (I) | 205 002.00 | 187 507.00 | | 205 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 209.00 | 367 503.00 | | 325 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 591.00 | 10 849.00 | | 8 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 203.00 | 52 782.00 | | 48 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 519.00 | 24 864.00 | | 27 519.00 |
EA Autres dettes | 28 571.00 | 42 857.00 | | 28 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 094.00 | 498 854.00 | | 438 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 096.00 | 686 362.00 | | 643 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 458.00 | 173 488.00 | | 156 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 212.00 | | 614 212.00 | 614 212.00 |
FG Production vendue services | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 600.00 | | 634 600.00 | 634 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 120.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 567.00 | | 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 12 355.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -12 355.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 756.00 | 742 483.00 | | 638 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 261.00 | 696 356.00 | | 621 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 494.00 | 46 127.00 | | 17 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 589.00 | | 549.00 | 522 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 539.00 | | | 453 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 559.00 | | 549.00 | 57 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 764.00 | 10 120.00 | | 14 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 564.00 | 10 120.00 | | 13 564.00 |