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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 453 539.00 | | 453 539.00 | 453 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 200.00 | 33 560.00 | 26 640.00 | 60 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 230.00 | 34 760.00 | 490 469.00 | 525 230.00 |
BT Marchandises | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BZ Autres créances | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 88 182.00 | | 88 182.00 | 88 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 089.00 | | 157 089.00 | 157 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 319.00 | 34 760.00 | 647 559.00 | 682 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 002.00 | 165 507.00 | | 183 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 847.00 | 17 494.00 | | 53 847.00 |
DL TOTAL (I) | 258 849.00 | 205 002.00 | | 258 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 015.00 | 325 209.00 | | 282 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 691.00 | 8 591.00 | | 10 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 764.00 | 48 203.00 | | 63 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 954.00 | 27 519.00 | | 17 954.00 |
EA Autres dettes | 14 286.00 | 28 571.00 | | 14 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 710.00 | 438 094.00 | | 388 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 559.00 | 643 096.00 | | 647 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 138.00 | | 2 092.00 | 523 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 539.00 | | | 453 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 108.00 | | 2 092.00 | 58 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 884.00 | 9 876.00 | | 24 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 684.00 | 9 876.00 | | 23 684.00 |