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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 967.00 | 2 447.00 | 1 521.00 | 3 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 089.00 | 2 447.00 | 4 001 643.00 | 4 004 089.00 |
BZ Autres créances | 186 846.00 | | 186 846.00 | 186 846.00 |
CF Disponibilités | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 145.00 | | 194 145.00 | 194 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 538.00 | 2 447.00 | 4 212 092.00 | 4 214 538.00 |
CU Autres participations | 4 000 022.00 | | 4 000 022.00 | 4 000 022.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 658 080.00 | | | 658 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 864.00 | | | 496 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 945.00 | | | 1 209 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 631.00 | | | 2 050 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 600.00 | | | 942 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 147.00 | | | 3 002 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 092.00 | | | 4 212 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 378.00 | | | 676 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 683.00 | | | -40 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 659.00 | | | 577 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 864.00 | | | 496 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 004 089.00 | | | 4 004 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 004 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 122.00 | | | 4 000 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653.00 | 793.00 | | 1 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653.00 | 793.00 | | 1 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VB T. V. A. | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VC Groupe et associés | 137 630.00 | | | 137 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 631.00 | 524 862.00 | 1 525 769.00 | 2 050 631.00 |
VI Groupe et associés | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 846.00 | 186 846.00 | | 186 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 147.00 | 676 378.00 | 2 325 769.00 | 3 002 147.00 |