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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 089.00 | 3 967.00 | 4 000 122.00 | 4 004 089.00 |
BZ Autres créances | 620 917.00 | | 620 917.00 | 620 917.00 |
CF Disponibilités | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 793.00 | | 631 793.00 | 631 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 882.00 | 3 967.00 | 4 631 915.00 | 4 635 882.00 |
CU Autres participations | 4 000 022.00 | | 4 000 022.00 | 4 000 022.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 708 724.00 | 2 204 304.00 | | 2 708 724.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 462.00 | 504 420.00 | | 151 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 025.00 | 2 764 563.00 | | 2 916 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 824.00 | 536 308.00 | | 352 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 511.00 | 1 476 762.00 | | 1 350 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 13 434.00 | | 12 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 889.00 | 2 026 504.00 | | 1 715 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 915.00 | 4 791 067.00 | | 4 631 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 889.00 | 1 226 504.00 | | 915 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 000.00 | 565 000.00 | | 201 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 537.00 | 60 579.00 | | 49 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 462.00 | 504 420.00 | | 151 462.00 |