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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 967.00 | 3 240.00 | 727.00 | 3 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 089.00 | 3 240.00 | 4 000 849.00 | 4 004 089.00 |
BZ Autres créances | 352 530.00 | | 352 530.00 | 352 530.00 |
CF Disponibilités | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 909.00 | | 377 909.00 | 377 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 218.00 | 3 240.00 | 4 388 978.00 | 4 392 218.00 |
CU Autres participations | 4 000 022.00 | | 4 000 022.00 | 4 000 022.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 154 945.00 | | | 1 154 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 839.00 | | | 522 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 784.00 | | | 1 732 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 796.00 | | | 1 549 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 867.00 | | | 1 094 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 195.00 | | | 2 656 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 978.00 | | | 4 388 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 589.00 | | | 834 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 696.00 | | | -27 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 200.00 | | | 577 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 839.00 | | | 522 839.00 |