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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 122 128.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 163 589.00 | |
BT Marchandises | | | 71 304.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 657.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 999.00 | |
CF Disponibilités | | | 221 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 340 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 504 079.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
DH Report à nouveau | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 922.00 | 36 812.00 | | 36 922.00 |
DL TOTAL (I) | 108 320.00 | 71 398.00 | | 108 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 870.00 | 8 106.00 | | 12 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 870.00 | 8 106.00 | | 12 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 394.00 | 200 198.00 | | 160 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 993.00 | 58 000.00 | | 41 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 741.00 | 79 208.00 | | 106 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 128.00 | 32 558.00 | | 58 128.00 |
EA Autres dettes | 15 633.00 | 26 954.00 | | 15 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 889.00 | 396 917.00 | | 382 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 079.00 | 476 421.00 | | 504 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 366.00 | 236 626.00 | | 263 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 829 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 764.00 | |
GE Autres charges | | | 17 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 889.00 | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 487.00 | 699 453.00 | | 837 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 565.00 | 662 641.00 | | 800 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 922.00 | 36 812.00 | | 36 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 042.00 | | 540.00 | 239 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613.00 | 237 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 220 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 917.00 | | 540.00 | 221 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 331.00 | 27 577.00 | 529.00 | 47 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 331.00 | 27 577.00 | 529.00 | 47 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 394.00 | 40 871.00 | 119 523.00 | 160 394.00 |
VI Groupe et associés | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 189.00 | 47 064.00 | 10 125.00 | 57 189.00 |
VW T.V.A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 889.00 | 263 366.00 | 119 523.00 | 382 889.00 |