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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 142.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 125 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 867.00 | |
BT Marchandises | | | 86 036.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BZ Autres créances | | | 40 061.00 | |
CF Disponibilités | | | 208 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 352 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 513 247.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 734.00 | 36 812.00 | | 73 734.00 |
DH Report à nouveau | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 660.00 | 36 922.00 | | 25 660.00 |
DL TOTAL (I) | 133 979.00 | 108 320.00 | | 133 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 435.00 | 12 870.00 | | 13 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 435.00 | 12 870.00 | | 13 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 526.00 | 160 394.00 | | 135 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 928.00 | 41 993.00 | | 10 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 197.00 | 106 741.00 | | 125 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 002.00 | 58 128.00 | | 74 002.00 |
EA Autres dettes | 20 180.00 | 15 633.00 | | 20 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 833.00 | 382 889.00 | | 365 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 247.00 | 504 079.00 | | 513 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 784.00 | 263 366.00 | | 275 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 968.00 | | 25 910.00 | 237 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 843.00 | | 25 910.00 | 220 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 380.00 | 28 632.00 | | 74 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 380.00 | 28 632.00 | | 74 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 197.00 | 125 197.00 | | 125 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | | | 889.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 526.00 | 45 477.00 | 90 049.00 | 135 526.00 |
VI Groupe et associés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 214.00 | 57 089.00 | 10 125.00 | 67 214.00 |
VW T.V.A. | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 833.00 | 275 784.00 | 90 049.00 | 365 833.00 |